有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

【提出】: 2015/05/15 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	280,283	570.24 159,828,578	547.20 153,370,858	20.71
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	158,604	340.99 54,083,617	360.96 57,249,700	7.73
3	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	194,059	182.01 35,321,843	190.08 36,886,735	4.98
4	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	402,525	78.72 31,686,768	79.29 31,918,622	4.31
5	WIN SEMICONDUCTORS CORP	台湾	株式	情報技術	199,000	129.60 25,790,400	159.55 31,750,848	4.29
6	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	136,015	226.17 30,763,329	232.70 31,651,235	4.27
7	CUB ELECPARTS INC	台湾	株式	一般消費財・サービス	20,620	1,319.04 27,198,605	1,397.76 28,821,811	3.89
8	ADVANTECH CO LTD	台湾	株式	情報技術	30,286	923.52 27,969,727	919.68 27,853,428	3.76
9	POSIFLEX TECHNOLOGY INC	台湾	株式	情報技術	42,000	559.43 23,496,230	622.08 26,127,360	3.53
10	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	102,418	205.44 21,040,754	214.27 21,945,310	2.96
11	OBI PHARMA INC	台湾	株式	ヘルスケア	17,000	1,479.12 25,145,203	1,232.64 20,954,880	2.83
12	ENNOCONN CORP	台湾	株式	情報技術	16,000	984.96 15,759,360	1,082.88 17,326,080	2.34
13	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	54,000	291.53 15,742,990	286.84 15,489,792	2.09
14	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	台湾	株式	情報技術	93,000	165.12 15,356,160	164.54 15,302,592	2.07
15	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	台湾	株式	生活必需品	17,000	956.16 16,254,720	892.80 15,177,600	2.05
16	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	台湾	株式	資本財・サービス	12,000	1,136.03 13,632,457	1,182.72 14,192,640	1.92
17	SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS	台湾	株式	情報技術	21,000	708.57 14,880,061	652.80 13,708,800	1.85
18	E-LEAD ELECTRONIC CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	52,000	267.22 13,895,766	260.73 13,558,272	1.83
19	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	7,038	1,762.56 12,404,897	1,605.12 11,296,835	1.53
20	LARGAN PRECISION CO LTD	台湾	株式	情報技術	1,000	10,387.20 10,387,200	10,118.40 10,118,400	1.37
21	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	台湾	株式	情報技術	17,000	664.32 11,293,440	595.20 10,118,400	1.37
22	SILICONWARE PRECISION INDS	台湾	株式	情報技術	47,000	211.96 9,962,496	203.13 9,547,392	1.29
23	KING SLIDE WORKS CO LTD	台湾	株式	資本財・サービス	5,000	1,873.92 9,369,600	1,800.96 9,004,800	1.22
24	UNITED MICROELECTRONICS CORP	台湾	株式	情報技術	145,000	60.69 8,801,076	58.75 8,519,040	1.15
25	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	台湾	株式	情報技術	20,000	391.89 7,837,843	383.61 7,672,320	1.04
26	INNOLUX CORP	台湾	株式	情報技術	128,000	63.36 8,110,080	58.75 7,520,256	1.02
27	PEGATRON CORP	台湾	株式	情報技術	21,000	325.63 6,838,272	323.32 6,789,888	0.92
28	TAIWAN CEMENT	台湾	株式	素材	39,637	161.85 6,415,486	164.16 6,506,810	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	89.18%
合計	89.18%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	0.88%
資本財・サービス	3.13%
一般消費財・サービス	10.00%
生活必需品	2.05%
ヘルスケア	2.83%
金融	12.26%
情報技術	55.95%
電気通信サービス	2.09%
合計	89.18%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

開示資料

決算