有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

【提出】: 2017/11/16 9:04
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	108,283	795.79 86,171,070	793.94 85,970,205	19.23
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	92,997	426.65 39,677,170	387.69 36,054,472	8.07
3	LARGAN PRECISION CO LTD	台湾	株式	情報技術	1,000	20,794.55 20,794,550	19,922.70 19,922,700	4.46
4	SDI CORPORATION	台湾	株式	情報技術	50,000	218.14 10,907,400	294.94 14,747,250	3.30
5	WIN SEMICONDUCTORS CORP	台湾	株式	情報技術	19,000	671.73 12,762,994	719.74 13,675,060	3.06
6	ASPEED TECHNOLOGY INC	台湾	株式	情報技術	5,000	2,585.87 12,929,350	2,682.33 13,411,650	3.00
7	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	台湾	株式	資本財・サービス	8,357	1,472.87 12,308,775	1,576.75 13,176,900	2.95
8	ELITE MATERIAL CO LTD	台湾	株式	情報技術	21,000	588.03 12,348,735	524.96 11,024,265	2.47
9	GOURMET MASTER CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	8,800	1,357.86 11,949,168	1,205.75 10,610,600	2.37
10	SERCOMM CORPORATION	台湾	株式	情報技術	34,000	296.05 10,065,972	297.54 10,116,428	2.26
11	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	56,059	178.26 9,993,386	177.33 9,941,391	2.22
12	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	54,418	175.66 9,559,528	174.37 9,488,867	2.12
13	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	台湾	株式	資本財・サービス	9,140	953.51 8,715,165	1,007.26 9,206,402	2.06
14	MACAUTO INDUSTRIAL CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	13,000	660.38 8,584,940	643.68 8,367,905	1.87
15	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	118,062	72.34 8,541,195	70.86 8,365,991	1.87
16	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	117,879	66.78 7,871,960	67.33 7,937,559	1.78
17	CHROMA ATE INC	台湾	株式	情報技術	20,000	363.95 7,279,020	395.11 7,902,300	1.77
18	RICHWAVE TECHNOLOGY CORP	台湾	株式	情報技術	19,000	398.35 7,568,704	400.68 7,612,920	1.70
19	MERRY ELECTRONICS CO LTD	台湾	株式	情報技術	10,000	875.56 8,755,600	729.01 7,290,150	1.63
20	SAMEBEST CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	12,000	612.19 7,346,405	602.87 7,234,500	1.62
21	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	78,000	89.41 6,974,058	88.11 6,872,775	1.54
22	PHARMAENGINE INC	台湾	株式	ヘルスケア	11,517	634.35 7,305,903	588.03 6,772,399	1.52
23	KS TERMINALS INC	台湾	株式	資本財・サービス	26,000	201.45 5,237,778	249.31 6,482,112	1.45
24	GENERAL INTERFACE SOLUTION	台湾	株式	情報技術	5,000	1,176.08 5,880,454	1,164.94 5,824,700	1.30
25	HIM INTERNATIONAL MUSIC INC	台湾	株式	一般消費財・サービス	15,400	401.35 6,180,860	371.00 5,713,400	1.28
26	MITAC HOLDINGS CORP	台湾	株式	情報技術	34,000	133.56 4,541,040	135.97 4,623,031	1.03
27	CHUNGHWA PRECISION TEST TECH	台湾	株式	情報技術	1,000	4,952.85 4,952,850	4,489.10 4,489,100	1.00
28	NAN YA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	16,000	280.47 4,487,616	274.16 4,386,704	0.98
29	SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T	台湾	株式	資本財・サービス	6,000	645.54 3,873,240	712.32 4,273,920	0.96
30	VHQ MEDIA HOLDINGS LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	8,000	467.46 3,739,680	510.12 4,081,000	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	86.86%
合計	86.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	2.69%
資本財・サービス	8.22%
一般消費財・サービス	8.06%
ヘルスケア	1.52%
金融	9.53%
情報技術	56.85%
合計	86.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算