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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

【提出】: 2016/11/16 9:01
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	248,283	557.06 138,308,528	597.31 148,301,919	29.15
2	ENNOCONN CORP	台湾	株式	情報技術	19,113	1,457.05 27,848,597	1,677.62 32,064,351	6.30
3	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	113,997	252.91 28,831,795	256.95 29,292,213	5.76
4	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	113,418	131.05 14,863,883	150.69 17,091,639	3.36
5	CHUNGHWA PRECISION TEST TECH	台湾	株式	情報技術	4,000	3,445.40 13,781,600	3,735.20 14,940,800	2.94
6	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	38,000	368.69 14,010,220	360.64 13,704,320	2.69
7	FOREST WATER ENVIRONMENTAL	台湾	株式	資本財・サービス	71,000	196.42 13,945,820	185.15 13,145,650	2.58
8	SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T	台湾	株式	資本財・サービス	30,000	431.48 12,944,400	429.87 12,896,100	2.54
9	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	26,015	497.49 12,942,202	491.05 12,774,666	2.51
10	LARGAN PRECISION CO LTD	台湾	株式	情報技術	1,000	11,608.10 11,608,100	12,380.90 12,380,900	2.43
11	PHARMAENGINE INC	台湾	株式	ヘルスケア	15,598	679.42 10,597,593	780.85 12,179,698	2.39
12	TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	8,000	1,492.45 11,939,638	1,442.56 11,540,480	2.27
13	HIM INTERNATIONAL MUSIC INC	台湾	株式	一般消費財・サービス	29,000	418.60 12,139,400	378.35 10,972,150	2.16
14	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	79,059	119.14 9,419,089	131.05 10,360,998	2.04
15	NAN YA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	51,000	195.77 9,984,576	201.25 10,263,750	2.02
16	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	13,000	779.24 10,130,120	784.07 10,192,910	2.00
17	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	18,000	547.40 9,853,200	544.18 9,795,240	1.93
18	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	38,000	251.48 9,556,316	253.41 9,629,732	1.89
19	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	140,799	59.89 8,432,734	59.40 8,364,728	1.64
20	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	105,000	71.80 7,539,630	71.96 7,556,535	1.49
21	MPI CORP	台湾	株式	情報技術	26,000	260.17 6,764,576	280.78 7,300,384	1.44
22	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	30,000	238.92 7,167,720	239.89 7,196,700	1.41
23	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	117,700	58.28 6,859,791	58.12 6,840,842	1.34
24	POSIFLEX TECHNOLOGY INC	台湾	株式	情報技術	10,680	598.92 6,396,466	618.24 6,602,803	1.30
25	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	台湾	株式	情報技術	44,000	120.26 5,291,748	121.07 5,327,168	1.05
26	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	139,508	37.35 5,210,903	36.38 5,076,138	1.00
27	AU OPTRONICS CORP	台湾	株式	情報技術	136,000	40.89 5,561,584	37.19 5,057,976	0.99
28	FLYTECH TECHNOLOGY CO LTD	台湾	株式	情報技術	13,694	344.54 4,718,131	354.20 4,850,415	0.95
29	KS TERMINALS INC	台湾	株式	資本財・サービス	39,000	123.80 4,828,551	123.80 4,828,551	0.95
30	VHQ MEDIA HOLDINGS LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	8,000	465.29 3,722,320	590.87 4,726,960	0.93

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.38%
合計	96.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	4.84%
資本財・サービス	6.55%
一般消費財・サービス	8.67%
ヘルスケア	3.46%
金融	10.87%
情報技術	57.89%
電気通信サービス	4.11%
合計	96.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算