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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

【提出】: 2015/11/17 9:05
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	280,283	438.02 122,769,560	459.74 128,857,306	21.52
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	168,634	296.49 49,999,230	305.16 51,461,363	8.59
3	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	144,418	180.45 26,061,239	189.32 27,342,082	4.57
4	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	台湾	株式	電気通信サービス	105,000	264.26 27,747,300	251.59 26,416,950	4.41
5	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	159,059	153.85 24,471,227	162.35 25,824,342	4.31
6	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	377,799	65.16 24,617,383	62.98 23,796,803	3.97
7	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	台湾	株式	情報技術	15,000	1,102.29 16,534,350	1,223.56 18,353,400	3.07
8	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	46,015	339.55 15,624,669	367.43 16,907,291	2.82
9	PHARMAENGINE INC	台湾	株式	ヘルスケア	21,000	564.72 11,859,120	787.35 16,534,350	2.76
10	TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	21,000	626.26 13,151,460	758.39 15,926,190	2.66
11	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	台湾	株式	資本財・サービス	9,650	1,465.23 14,139,561	1,478.77 14,270,131	2.38
12	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	台湾	株式	情報技術	39,000	316.75 12,353,250	342.09 13,341,510	2.23
13	RUENTEX INDUSTRIES LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	59,000	187.15 11,042,086	209.23 12,344,924	2.06
14	GOURMET MASTER CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	18,000	603.18 10,857,339	684.18 12,315,240	2.06
15	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	49,000	238.92 11,707,080	247.60 12,132,792	2.03
16	OBI PHARMA INC	台湾	株式	ヘルスケア	8,000	1,114.13 8,913,084	1,384.65 11,077,200	1.85
17	WIN SEMICONDUCTORS CORP	台湾	株式	情報技術	81,620	115.36 9,416,355	129.23 10,548,079	1.76
18	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	19,000	615.83 11,700,832	553.86 10,523,340	1.76
19	NAN YA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	51,000	197.65 10,080,252	205.25 10,467,954	1.75
20	LARGAN PRECISION CO LTD	台湾	株式	情報技術	1,000	10,063.60 10,063,600	9,882.60 9,882,600	1.65
21	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	10,000	1,005.42 10,054,318	970.16 9,701,600	1.62
22	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	215,508	45.97 9,907,765	44.88 9,673,723	1.62
23	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	台湾	株式	情報技術	73,000	108.60 7,927,800	125.07 9,130,183	1.52
24	SPORTON INTERNATIONAL INC	台湾	株式	資本財・サービス	11,000	690.35 7,593,946	689.61 7,585,710	1.27
25	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	107,000	67.38 7,210,714	67.33 7,204,524	1.20
26	ASUSTEK COMPUTER INC	台湾	株式	情報技術	7,000	952.06 6,664,420	1,008.17 7,057,190	1.18
27	EVA AIRWAYS CORP	台湾	株式	資本財・サービス	97,000	78.19 7,584,624	65.34 6,338,077	1.06
28	PEGATRON CORP	台湾	株式	情報技術	21,000	286.34 6,013,182	299.73 6,294,456	1.05
29	GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL	台湾	株式	素材	101,000	56.11 5,667,110	56.83 5,740,234	0.96
30	SUPERALLOY INDUSTRIAL CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	11,000	365.62 4,021,820	404.06 4,444,708	0.74

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.09%
合計	94.09%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	4.73%
資本財・サービス	4.71%
一般消費財・サービス	11.96%
ヘルスケア	4.61%
金融	15.67%
情報技術	46.67%
電気通信サービス	5.73%
合計	94.09%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算