有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

【提出】: 2017/05/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	203,283	697.45 141,779,728	708.55 144,036,170	29.14
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	93,997	334.85 31,474,895	338.18 31,787,905	6.43
3	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	103,059	180.56 18,608,333	181.30 18,684,597	3.78
4	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	98,418	185.74 18,280,159	184.81 18,189,123	3.68
5	LARGAN PRECISION CO LTD	台湾	株式	情報技術	1,000	17,316.00 17,316,000	17,353.00 17,353,000	3.51
6	POSIFLEX TECHNOLOGY INC	台湾	株式	情報技術	24,492	638.25 15,632,019	627.15 15,360,158	3.11
7	FOREST WATER ENVIRONMENTAL	台湾	株式	資本財・サービス	53,000	208.31 11,040,430	224.96 11,922,880	2.41
8	HIM INTERNATIONAL MUSIC INC	台湾	株式	一般消費財・サービス	25,000	432.90 10,822,500	458.80 11,470,000	2.32
9	PHARMAENGINE INC	台湾	株式	ヘルスケア	14,598	760.35 11,099,589	760.35 11,099,589	2.25
10	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	152,062	68.26 10,380,512	69.37 10,549,301	2.13
11	SDI CORPORATION	台湾	株式	情報技術	57,000	194.99 11,114,430	177.60 10,123,200	2.05
12	CHUNGHWA PRECISION TEST TECH	台湾	株式	情報技術	2,000	4,939.50 9,879,000	4,921.00 9,842,000	1.99
13	ENNOCONN CORP	台湾	株式	情報技術	6,113	1,824.10 11,150,723	1,605.80 9,816,255	1.99
14	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	16,000	636.40 10,182,400	604.95 9,679,200	1.96
15	MERRY ELECTRONICS CO LTD	台湾	株式	情報技術	16,000	599.40 9,590,548	597.55 9,560,800	1.93
16	ELITE MATERIAL CO LTD	台湾	株式	情報技術	21,000	441.92 9,280,518	444.00 9,324,000	1.89
17	MPI CORP	台湾	株式	情報技術	26,000	329.30 8,561,800	352.24 9,158,240	1.85
18	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	台湾	株式	金融	92,000	89.35 8,220,660	91.39 8,407,880	1.70
19	MACAUTO INDUSTRIAL CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	13,000	682.65 8,874,450	634.55 8,249,150	1.67
20	SERCOMM CORPORATION	台湾	株式	情報技術	29,000	292.71 8,488,914	283.42 8,219,180	1.66
21	FORMOSA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	24,000	342.25 8,214,000	338.92 8,134,080	1.65
22	NAN YA PLASTICS CORP	台湾	株式	素材	30,000	274.91 8,247,300	268.25 8,047,500	1.63
23	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	117,700	69.19 8,143,663	67.89 7,991,242	1.62
24	IBASE TECHNOLOGY INC	台湾	株式	情報技術	31,000	230.04 7,131,487	233.84 7,249,040	1.47
25	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	台湾	株式	金融	139,508	48.10 6,710,335	47.91 6,684,526	1.35
26	KS TERMINALS INC	台湾	株式	資本財・サービス	39,000	162.61 6,341,985	158.73 6,190,470	1.25
27	TAIWAN CEMENT	台湾	株式	素材	40,000	141.34 5,653,600	136.34 5,453,800	1.10
28	CHROMA ATE INC	台湾	株式	情報技術	15,000	350.40 5,256,050	339.66 5,094,900	1.03
29	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	台湾	株式	資本財・サービス	7,000	751.60 5,261,248	708.55 4,959,850	1.00
30	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	台湾	株式	エネルギー	12,000	403.30 4,839,600	395.90 4,750,800	0.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.87%
合計	94.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	0.96%
素材	4.38%
資本財・サービス	6.46%
一般消費財・サービス	5.53%
ヘルスケア	2.66%
金融	14.26%
情報技術	60.00%
電気通信サービス	0.62%
合計	94.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

開示資料

決算