有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ | ケイマン | 投資信託 受益証券 | 415,250 | 12,124 | 5,034,491,000 | 12,487 | 5,185,226,750 | 95.30 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,100,000 | 1.0108 | 1,111,880 | 1.0108 | 1,111,880 | 0.02 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.30 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 95.32 |
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