有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ | ケイマン | 投資信託 受益証券 | 70,820 | 15,731 | 1,114,069,420 | 15,877 | 1,124,409,140 | 98.14 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,100,000 | 1.0118 | 1,112,980 | 1.0118 | 1,112,980 | 0.09 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.14 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.23 |
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