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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

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【提出】: 2019/11/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ	ケイマン	投資信託受益証券	130,640	14,723	1,923,412,720	14,533	1,898,591,120	94.08
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,100,000	1.0113	1,112,430	1.0114	1,112,540	0.05

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.08
親投資信託受益証券	0.05
合計	94.14

開示資料

決算

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