東京海上・東南アジア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/16-2024/02/15)

【提出】: 2024/05/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ	ケイマン	投資信託受益証券	50,540	17,463	882,580,020	17,663	892,688,020	95.84
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,100,000	1.0121	1,113,310	1.0121	1,113,310	0.11

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.84
親投資信託受益証券	0.11
合計	95.96

開示資料

決算

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