有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/16-2023/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ | ケイマン | 投資信託受益証券 | 66,720 | 15,683 | 1,046,369,760 | 15,525 | 1,035,828,000 | 95.20 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,100,000 | 1.0118 | 1,112,980 | 1.0118 | 1,112,980 | 0.10 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.20 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 95.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
