有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ | ケイマン | 投資信託 受益証券 | 45,270 | 17,987 | 814,271,490 | 18,406 | 833,239,620 | 95.38 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,100,000 | 1.0122 | 1,113,420 | 1.0123 | 1,113,530 | 0.12 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.38 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合 計 | 95.51 |
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