東京海上・東南アジア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】: 2018/05/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ	ケイマン	投資信託受益証券	157,450	15,465	2,434,964,250	15,485	2,438,113,250	91.66
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,100,000	1.0116	1,112,760	1.0116	1,112,760	0.04

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.66
親投資信託受益証券	0.04
合計	91.70

開示資料

決算

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