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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/18-2025/08/15)

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【提出】: 2025/11/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ	ケイマン	投資信託受益証券	40,276	19,957.8900	803,824,184	19,865	800,082,740	96.42
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,100,000	1.0149	1,116,390	1.0151	1,116,610	0.13

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	0.13
合計	96.56

開示資料

決算

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