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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,996,137 | 27,396,337 |
| 株式 | 6,417,974,100 | 1,027,064,900 |
| 未収入金 | 12,124,600 | 116,553,400 |
| 未収配当金 | 5,706,100 | 1,499,400 |
| 未収利息 | 30 | 51 |
| 流動資産合計 | 6,452,800,967 | 1,172,514,088 |
| 資産合計 | 6,452,800,967 | 1,172,514,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,027,005 | 129,484,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,908 | 1,946,863 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,236 | 10,513,030 |
| その他未払費用 | 679,434 | 930,506 |
| 流動負債合計 | 29,334,583 | 142,874,859 |
| 負債合計 | 29,334,583 | 142,874,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,481,854,410 | 650,021,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,941,611,974 | 379,617,241 |
| (分配準備積立金) | 172,445 | 17,642 |
| 元本等合計 | 6,423,466,384 | 1,029,639,229 |
| 純資産合計 | 6,423,466,384 | 1,029,639,229 |
| 負債純資産合計 | 6,452,800,967 | 1,172,514,088 |
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