1619 NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,991,992 | 2,027,862 |
| 株式 | 629,511,800 | 748,317,590 |
| 未収入金 | 22,589,978 | 27,297,860 |
| 未収配当金 | 2,699,550 | 5,250,300 |
| 流動資産合計 | 656,793,320 | 782,893,612 |
| 資産合計 | 656,793,320 | 782,893,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,725,440 | 25,736,033 |
| 未払受託者報酬 | 187,824 | 232,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,230 | 1,256,535 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 93,606 | 123,276 |
| 流動負債合計 | 23,021,100 | 27,348,552 |
| 負債合計 | 23,021,100 | 27,348,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,241,720 | 406,585,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,530,500 | 348,959,518 |
| (分配準備積立金) | 5,676 | 8,232 |
| 元本等合計 | 633,772,220 | 755,545,060 |
| 純資産合計 | 633,772,220 | 755,545,060 |
| 負債純資産合計 | 656,793,320 | 782,893,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
