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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,027,862 | 4,265,796 |
| 株式 | 748,317,590 | 1,787,589,550 |
| 未収入金 | 27,297,860 | 47,517,876 |
| 未収配当金 | 5,250,300 | 4,499,700 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 782,893,612 | 1,843,872,962 |
| 資産合計 | 782,893,612 | 1,843,872,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,736,033 | 44,941,980 |
| 未払受託者報酬 | 232,706 | 461,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,535 | 2,490,462 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 123,276 | 253,846 |
| 流動負債合計 | 27,348,552 | 48,147,498 |
| 負債合計 | 27,348,552 | 48,147,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,585,542 | 756,911,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,959,518 | 1,038,814,034 |
| (分配準備積立金) | 8,232 | 47,546 |
| 元本等合計 | 755,545,060 | 1,795,725,464 |
| 純資産合計 | 755,545,060 | 1,795,725,464 |
| 負債純資産合計 | 782,893,612 | 1,843,872,962 |
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