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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,265,796 | 10,294,782 |
| 株式 | 1,787,589,550 | 3,826,178,970 |
| 未収入金 | 47,517,876 | 119,361,683 |
| 未収配当金 | 4,499,700 | 8,855,188 |
| 未収利息 | 40 | 137 |
| 流動資産合計 | 1,843,872,962 | 3,964,690,760 |
| 資産合計 | 1,843,872,962 | 3,964,690,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,941,980 | 116,282,004 |
| 未払受託者報酬 | 461,210 | 1,324,712 |
| 未払委託者報酬 | 2,490,462 | 7,153,402 |
| その他未払費用 | 253,846 | 616,807 |
| 流動負債合計 | 48,147,498 | 125,376,925 |
| 負債合計 | 48,147,498 | 125,376,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,911,430 | 1,517,970,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,038,814,034 | 2,321,343,337 |
| (分配準備積立金) | 47,546 | 12,715 |
| 元本等合計 | 1,795,725,464 | 3,839,313,835 |
| 純資産合計 | 1,795,725,464 | 3,839,313,835 |
| 負債純資産合計 | 1,843,872,962 | 3,964,690,760 |
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