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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,314,770 | 46,004,630 |
| 株式 | 1,210,681,800 | 2,719,646,200 |
| 未収入金 | 25,199,800 | 12,123,200 |
| 未収配当金 | 1,164,100 | 4,335,900 |
| 流動資産合計 | 1,241,360,470 | 2,782,109,930 |
| 資産合計 | 1,241,360,470 | 2,782,109,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,700,937 | 49,571,648 |
| 未払受託者報酬 | 303,119 | 886,238 |
| 未払委託者報酬 | 1,636,740 | 4,785,632 |
| 未払利息 | 10 | 259 |
| その他未払費用 | 153,699 | 451,909 |
| 流動負債合計 | 27,794,505 | 55,695,686 |
| 負債合計 | 27,794,505 | 55,695,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,509,986 | 1,438,684,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,055,979 | 1,287,729,942 |
| (分配準備積立金) | 25,413 | 78,348 |
| 元本等合計 | 1,213,565,965 | 2,726,414,244 |
| 純資産合計 | 1,213,565,965 | 2,726,414,244 |
| 負債純資産合計 | 1,241,360,470 | 2,782,109,930 |
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