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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月15日現在) | 第19期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,294,782 | 34,068,993 |
| 株式 | 3,826,178,970 | 15,512,165,600 |
| 未収入金 | 119,361,683 | 268,574,475 |
| 未収配当金 | 8,855,188 | 27,178,330 |
| 未収利息 | 137 | 923 |
| 流動資産合計 | 3,964,690,760 | 15,841,988,321 |
| 資産合計 | 3,964,690,760 | 15,841,988,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,282,004 | 257,036,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,712 | 3,877,716 |
| 未払委託者報酬 | 7,153,402 | 20,939,624 |
| その他未払費用 | 616,807 | 2,201,879 |
| 流動負債合計 | 125,376,925 | 284,055,508 |
| 負債合計 | 125,376,925 | 284,055,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,517,970,498 | 4,131,008,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,321,343,337 | 11,426,924,371 |
| (分配準備積立金) | 12,715 | 220,466 |
| 元本等合計 | 3,839,313,835 | 15,557,932,813 |
| 純資産合計 | 3,839,313,835 | 15,557,932,813 |
| 負債純資産合計 | 3,964,690,760 | 15,841,988,321 |
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