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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月15日現在) | 第10期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,837,433 | 4,314,770 |
| 株式 | 1,516,739,550 | 1,210,681,800 |
| 未収入金 | 27,633,500 | 25,199,800 |
| 未収配当金 | 1,645,100 | 1,164,100 |
| 流動資産合計 | 1,549,855,583 | 1,241,360,470 |
| 資産合計 | 1,549,855,583 | 1,241,360,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,285,000 | 25,700,937 |
| 未払受託者報酬 | 382,441 | 303,119 |
| 未払委託者報酬 | 2,065,117 | 1,636,740 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 187,361 | 153,699 |
| 流動負債合計 | 29,919,924 | 27,794,505 |
| 負債合計 | 29,919,924 | 27,794,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,410,500 | 656,509,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 476,525,159 | 557,055,979 |
| (分配準備積立金) | 68,286 | 25,413 |
| 元本等合計 | 1,519,935,659 | 1,213,565,965 |
| 純資産合計 | 1,519,935,659 | 1,213,565,965 |
| 負債純資産合計 | 1,549,855,583 | 1,241,360,470 |
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