半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年11月17日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,209,485 | 40,684,692 |
| 親投資信託受益証券 | 5,978,605,025 | 6,629,156,167 |
| 未収入金 | 14,398,324 | - |
| 未収利息 | 53 | 62 |
| 流動資産合計 | 6,028,212,887 | 6,669,840,921 |
| 資産合計 | 6,028,212,887 | 6,669,840,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,022,987 | - |
| 未払解約金 | 27,535,191 | 21,884,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,655 | 1,153,059 |
| 未払委託者報酬 | 14,769,088 | 16,967,314 |
| その他未払費用 | 1,034,091 | 617,373 |
| 流動負債合計 | 49,365,012 | 40,622,349 |
| 負債合計 | 49,365,012 | 40,622,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,022,987,624 | 5,175,862,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 955,860,251 | 1,453,355,674 |
| (分配準備積立金) | 1,218,345,544 | 1,057,594,915 |
| 元本等合計 | 5,978,847,875 | 6,629,218,572 |
| 純資産合計 | 5,978,847,875 | 6,629,218,572 |
| 負債純資産合計 | 6,028,212,887 | 6,669,840,921 |
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