- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年11月18日現在 | 当中間計算期間末 2025年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,575,709 | 184,261,690 |
| 親投資信託受益証券 | 61,851,689,771 | 66,996,772,221 |
| 未収入金 | 24,968,213 | 6,999,783 |
| 未収利息 | 1,231 | 2,448 |
| 流動資産合計 | 62,068,234,924 | 67,188,036,142 |
| 資産合計 | 62,068,234,924 | 67,188,036,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,020,644 | 97,668,325 |
| 未払受託者報酬 | 9,201,829 | 8,484,247 |
| 未払委託者報酬 | 89,400,405 | 76,358,751 |
| その他未払費用 | 2,639,886 | 1,996,005 |
| 流動負債合計 | 210,262,764 | 184,507,328 |
| 負債合計 | 210,262,764 | 184,507,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,344,203,077 | 32,071,004,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,513,769,083 | 34,932,523,988 |
| (分配準備積立金) | 14,581,464,309 | 13,744,675,059 |
| 元本等合計 | 61,857,972,160 | 67,003,528,814 |
| 純資産合計 | 61,857,972,160 | 67,003,528,814 |
| 負債純資産合計 | 62,068,234,924 | 67,188,036,142 |
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