- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月17日-令和4年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年11月16日現在 | 当中間計算期間末 2022年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,817,607 | 108,625,968 |
| 親投資信託受益証券 | 34,062,293,623 | 32,736,896,316 |
| 未収入金 | 23,592,069 | - |
| 流動資産合計 | 34,220,703,299 | 32,845,522,284 |
| 資産合計 | 34,220,703,299 | 32,845,522,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,286,369 | - |
| 未払解約金 | 65,077,890 | 35,559,820 |
| 未払受託者報酬 | 5,378,705 | 5,486,813 |
| 未払委託者報酬 | 55,580,580 | 56,697,673 |
| 未払利息 | 72 | 45 |
| その他未払費用 | 1,892,601 | 1,305,098 |
| 流動負債合計 | 148,216,217 | 99,049,449 |
| 負債合計 | 148,216,217 | 99,049,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,286,369,301 | 21,814,438,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,786,117,781 | 10,932,034,358 |
| (分配準備積立金) | 6,593,586,623 | 6,123,607,375 |
| 元本等合計 | 34,072,487,082 | 32,746,472,835 |
| 純資産合計 | 34,072,487,082 | 32,746,472,835 |
| 負債純資産合計 | 34,220,703,299 | 32,845,522,284 |
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