半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/18-2026/11/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年11月17日現在 | 当中間計算期間末 2026年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,978,963 | 385,085,604 |
| 親投資信託受益証券 | 90,349,054,396 | 122,931,376,523 |
| 未収利息 | 2,892 | 7,807 |
| 流動資産合計 | 90,566,036,251 | 123,316,469,934 |
| 資産合計 | 90,566,036,251 | 123,316,469,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,848,313 | 231,448,748 |
| 未払受託者報酬 | 10,790,953 | 13,854,341 |
| 未払委託者報酬 | 97,119,165 | 124,689,589 |
| その他未払費用 | 3,021,884 | 2,921,901 |
| 流動負債合計 | 207,780,315 | 372,914,579 |
| 負債合計 | 207,780,315 | 372,914,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,967,877,506 | 36,268,769,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 56,390,378,430 | 86,674,785,473 |
| (分配準備積立金) | 32,871,408,674 | 30,603,980,669 |
| 元本等合計 | 90,358,255,936 | 122,943,555,355 |
| 純資産合計 | 90,358,255,936 | 122,943,555,355 |
| 負債純資産合計 | 90,566,036,251 | 123,316,469,934 |
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