半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月16日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,811,284 | 30,345,238 |
| 親投資信託受益証券 | 5,785,950,681 | 5,558,145,326 |
| 未収入金 | 1,382,681 | - |
| 未収利息 | 53 | - |
| 流動資産合計 | 5,819,144,699 | 5,588,490,564 |
| 資産合計 | 5,819,144,699 | 5,588,490,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,501,366 | - |
| 未払解約金 | 7,518,867 | 12,743,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,789 | 1,043,776 |
| 未払委託者報酬 | 16,830,988 | 15,359,310 |
| 未払利息 | - | 58 |
| その他未払費用 | 2,327,707 | 1,161,137 |
| 流動負債合計 | 33,322,717 | 30,307,631 |
| 負債合計 | 33,322,717 | 30,307,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,501,366,861 | 6,105,567,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 284,455,121 | △547,384,720 |
| (分配準備積立金) | 1,045,799,892 | 951,832,297 |
| 元本等合計 | 5,785,821,982 | 5,558,182,933 |
| 純資産合計 | 5,785,821,982 | 5,558,182,933 |
| 負債純資産合計 | 5,819,144,699 | 5,588,490,564 |
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