半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年11月16日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,552,126 | 85,919,760 |
| 親投資信託受益証券 | 11,463,328,624 | 13,483,143,179 |
| 未収入金 | 26,135,361 | - |
| 流動資産合計 | 11,567,016,111 | 13,569,062,939 |
| 資産合計 | 11,567,016,111 | 13,569,062,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,446,634 | - |
| 未払解約金 | 62,832,340 | 45,963,226 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,007 | 2,399,629 |
| 未払委託者報酬 | 28,075,862 | 35,309,727 |
| 未払利息 | 94 | 129 |
| その他未払費用 | 1,266,927 | 884,337 |
| 流動負債合計 | 102,529,864 | 84,557,048 |
| 負債合計 | 102,529,864 | 84,557,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,446,634,326 | 9,828,270,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,017,851,921 | 3,656,235,188 |
| (分配準備積立金) | 2,183,531,495 | 1,892,998,441 |
| 元本等合計 | 11,464,486,247 | 13,484,505,891 |
| 純資産合計 | 11,464,486,247 | 13,484,505,891 |
| 負債純資産合計 | 11,567,016,111 | 13,569,062,939 |
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