- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/17-2023/11/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月16日現在 | 当中間計算期間末 2023年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,318,347 | 156,423,817 |
| 親投資信託受益証券 | 37,096,504,222 | 40,456,264,126 |
| 未収入金 | 28,624,653 | - |
| 流動資産合計 | 37,250,447,222 | 40,612,687,943 |
| 資産合計 | 37,250,447,222 | 40,612,687,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,731,223 | - |
| 未払解約金 | 50,365,709 | 72,117,730 |
| 未払受託者報酬 | 5,903,023 | 6,300,410 |
| 未払委託者報酬 | 60,998,485 | 65,104,834 |
| 未払利息 | 231 | 117 |
| その他未払費用 | 1,972,338 | 1,456,627 |
| 流動負債合計 | 142,971,009 | 144,979,718 |
| 負債合計 | 142,971,009 | 144,979,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,731,223,074 | 25,860,411,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,376,253,139 | 14,607,296,944 |
| (分配準備積立金) | 6,546,131,608 | 6,194,824,259 |
| 元本等合計 | 37,107,476,213 | 40,467,708,225 |
| 純資産合計 | 37,107,476,213 | 40,467,708,225 |
| 負債純資産合計 | 37,250,447,222 | 40,612,687,943 |
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