半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年11月16日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,235,099 | 61,793,273 |
| 親投資信託受益証券 | 6,416,183,302 | 8,639,841,747 |
| 未収入金 | 2,413,162 | - |
| 流動資産合計 | 6,458,831,563 | 8,701,635,020 |
| 資産合計 | 6,458,831,563 | 8,701,635,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,558,842 | - |
| 未払解約金 | 16,320,185 | 38,764,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,420 | 1,404,175 |
| 未払委託者報酬 | 16,972,661 | 20,662,249 |
| 未払利息 | 54 | 70 |
| その他未払費用 | 1,331,513 | 882,613 |
| 流動負債合計 | 42,336,675 | 61,713,530 |
| 負債合計 | 42,336,675 | 61,713,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,558,842,778 | 7,022,067,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △142,347,890 | 1,617,853,797 |
| (分配準備積立金) | 927,894,520 | 797,983,679 |
| 元本等合計 | 6,416,494,888 | 8,639,921,490 |
| 純資産合計 | 6,416,494,888 | 8,639,921,490 |
| 負債純資産合計 | 6,458,831,563 | 8,701,635,020 |
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