有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年11月18日現在 | 第7期 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,752,814 | 9,673,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,571,793 | 1,977,192,842 |
| 未収入金 | 6,469,173 | 3,289,027 |
| 未収利息 | 9 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,340,793,789 | 1,990,155,545 |
| 資産合計 | 1,340,793,789 | 1,990,155,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,109,779 | 1,471,895 |
| 未払解約金 | 6,706,405 | 5,575,201 |
| 未払受託者報酬 | 248,158 | 339,298 |
| 未払委託者報酬 | 3,439,691 | 4,702,627 |
| その他未払費用 | 652,272 | 850,245 |
| 流動負債合計 | 12,156,305 | 12,939,266 |
| 負債合計 | 12,156,305 | 12,939,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,779,555 | 1,471,895,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,857,929 | 505,320,366 |
| (分配準備積立金) | 138,098,373 | 273,040,787 |
| 元本等合計 | 1,328,637,484 | 1,977,216,279 |
| 純資産合計 | 1,328,637,484 | 1,977,216,279 |
| 負債純資産合計 | 1,340,793,789 | 1,990,155,545 |
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