- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年11月16日現在 | 第17期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,833,125 | 45,207,371 |
| 親投資信託受益証券 | 12,190,787,061 | 14,408,627,571 |
| 未収入金 | - | 28,976,660 |
| 未収利息 | - | 290 |
| 流動資産合計 | 12,225,620,186 | 14,482,811,892 |
| 資産合計 | 12,225,620,186 | 14,482,811,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,814,124 | 48,355,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,956 | 2,149,526 |
| 未払委託者報酬 | 18,765,539 | 20,886,735 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 1,226,453 | 1,332,947 |
| 流動負債合計 | 33,622,084 | 72,724,369 |
| 負債合計 | 33,622,084 | 72,724,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,887,250,832 | 8,932,131,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,304,747,270 | 5,477,956,505 |
| (分配準備積立金) | 2,280,229,179 | 2,612,039,843 |
| 元本等合計 | 12,191,998,102 | 14,410,087,523 |
| 純資産合計 | 12,191,998,102 | 14,410,087,523 |
| 負債純資産合計 | 12,225,620,186 | 14,482,811,892 |
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