有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年11月16日現在 | 第14期 2021年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,079,985 | 24,356,087 |
| 親投資信託受益証券 | 6,000,800,017 | 7,034,417,940 |
| 未収入金 | 24,007,773 | 7,157,484 |
| 流動資産合計 | 6,046,887,775 | 7,065,931,511 |
| 資産合計 | 6,046,887,775 | 7,065,931,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,063,846 | 5,679,414 |
| 未払解約金 | 24,641,219 | 9,684,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,002 | 1,140,872 |
| 未払委託者報酬 | 13,680,539 | 11,789,629 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 1,082,540 | 1,112,990 |
| 流動負債合計 | 45,518,160 | 29,407,254 |
| 負債合計 | 45,518,160 | 29,407,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,063,846,424 | 5,679,414,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 937,523,191 | 1,357,109,294 |
| (分配準備積立金) | 882,161,352 | 1,030,339,947 |
| 元本等合計 | 6,001,369,615 | 7,036,524,257 |
| 純資産合計 | 6,001,369,615 | 7,036,524,257 |
| 負債純資産合計 | 6,046,887,775 | 7,065,931,511 |
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