- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年11月16日現在 | 第9期 平成28年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,978,365 | 11,574,653 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,900,738 | 2,305,523,356 |
| 未収入金 | 3,650,663 | 7,935,076 |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 1,967,529,780 | 2,325,033,085 |
| 資産合計 | 1,967,529,780 | 2,325,033,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,695,898 | 2,151,044 |
| 未払解約金 | 4,063,850 | 10,047,052 |
| 未払受託者報酬 | 372,070 | 417,581 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,739 | 5,787,342 |
| 未払利息 | - | 15 |
| その他未払費用 | 1,376,957 | 988,171 |
| 流動負債合計 | 12,665,514 | 19,391,205 |
| 負債合計 | 12,665,514 | 19,391,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,695,898,366 | 2,151,044,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,965,900 | 154,597,762 |
| (分配準備積立金) | 317,998,035 | 396,194,334 |
| 元本等合計 | 1,954,864,266 | 2,305,641,880 |
| 純資産合計 | 1,954,864,266 | 2,305,641,880 |
| 負債純資産合計 | 1,967,529,780 | 2,325,033,085 |
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