有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年11月17日現在 | 第8期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,673,662 | 8,978,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,977,192,842 | 1,954,900,738 |
| 未収入金 | 3,289,027 | 3,650,663 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,990,155,545 | 1,967,529,780 |
| 資産合計 | 1,990,155,545 | 1,967,529,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,471,895 | 1,695,898 |
| 未払解約金 | 5,575,201 | 4,063,850 |
| 未払受託者報酬 | 339,298 | 372,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,702,627 | 5,156,739 |
| その他未払費用 | 850,245 | 1,376,957 |
| 流動負債合計 | 12,939,266 | 12,665,514 |
| 負債合計 | 12,939,266 | 12,665,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,895,913 | 1,695,898,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,320,366 | 258,965,900 |
| (分配準備積立金) | 273,040,787 | 317,998,035 |
| 元本等合計 | 1,977,216,279 | 1,954,864,266 |
| 純資産合計 | 1,977,216,279 | 1,954,864,266 |
| 負債純資産合計 | 1,990,155,545 | 1,967,529,780 |
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