有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年11月18日現在 | 第13期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,273,448 | 22,079,985 |
| 親投資信託受益証券 | 5,398,163,264 | 6,000,800,017 |
| 未収入金 | 3,168,857 | 24,007,773 |
| 流動資産合計 | 5,424,605,569 | 6,046,887,775 |
| 資産合計 | 5,424,605,569 | 6,046,887,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,386,502 | 5,063,846 |
| 未払解約金 | 5,991,295 | 24,641,219 |
| 未払受託者報酬 | 976,733 | 1,050,002 |
| 未払委託者報酬 | 13,535,563 | 13,680,539 |
| 未払利息 | 29 | 14 |
| その他未払費用 | 1,017,363 | 1,082,540 |
| 流動負債合計 | 25,907,485 | 45,518,160 |
| 負債合計 | 25,907,485 | 45,518,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,386,502,850 | 5,063,846,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,195,234 | 937,523,191 |
| (分配準備積立金) | 756,514,329 | 882,161,352 |
| 元本等合計 | 5,398,698,084 | 6,001,369,615 |
| 純資産合計 | 5,398,698,084 | 6,001,369,615 |
| 負債純資産合計 | 5,424,605,569 | 6,046,887,775 |
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