有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年11月16日現在 | 第11期 平成30年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,550,751 | 19,175,560 |
| 親投資信託受益証券 | 3,296,340,323 | 4,083,370,502 |
| 未収入金 | 5,136,857 | - |
| 流動資産合計 | 3,319,027,931 | 4,102,546,062 |
| 資産合計 | 3,319,027,931 | 4,102,546,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,699,243 | 3,524,888 |
| 未払解約金 | 9,853,503 | 3,473,250 |
| 未払受託者報酬 | 594,663 | 724,883 |
| 未払委託者報酬 | 8,241,151 | 10,045,724 |
| 未払利息 | 21 | 32 |
| その他未払費用 | 968,175 | 1,000,616 |
| 流動負債合計 | 22,356,756 | 18,769,393 |
| 負債合計 | 22,356,756 | 18,769,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,699,243,681 | 3,524,888,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,427,494 | 558,888,623 |
| (分配準備積立金) | 479,215,295 | 594,079,727 |
| 元本等合計 | 3,296,671,175 | 4,083,776,669 |
| 純資産合計 | 3,296,671,175 | 4,083,776,669 |
| 負債純資産合計 | 3,319,027,931 | 4,102,546,062 |
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