有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/17-2022/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年11月16日現在 | 第15期 2022年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,356,087 | 31,285,189 |
| 親投資信託受益証券 | 7,034,417,940 | 8,148,406,803 |
| 未収入金 | 7,157,484 | 4,902,510 |
| 流動資産合計 | 7,065,931,511 | 8,184,594,502 |
| 資産合計 | 7,065,931,511 | 8,184,594,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,679,414 | 6,428,055 |
| 未払解約金 | 9,684,336 | 11,534,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,872 | 1,290,800 |
| 未払委託者報酬 | 11,789,629 | 13,338,964 |
| 未払利息 | 13 | 57 |
| その他未払費用 | 1,112,990 | 1,142,778 |
| 流動負債合計 | 29,407,254 | 33,734,844 |
| 負債合計 | 29,407,254 | 33,734,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,679,414,963 | 6,428,055,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,357,109,294 | 1,722,804,334 |
| (分配準備積立金) | 1,030,339,947 | 1,251,800,267 |
| 元本等合計 | 7,036,524,257 | 8,150,859,658 |
| 純資産合計 | 7,036,524,257 | 8,150,859,658 |
| 負債純資産合計 | 7,065,931,511 | 8,184,594,502 |
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