有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年10月7日現在 | 第12期 平成26年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,464,671 | 26,545,034 | |||
| 株式 | ※2 153,228,200 | ※2 136,416,900 | |||
| 未収配当金 | 1,004,650 | 1,258,950 | |||
| 前払金 | 340,000 | 204,000 | |||
| 流動資産合計 | 188,037,521 | 164,424,884 | |||
| 資産合計 | 188,037,521 | 164,424,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 649,916 | 584,299 | |||
| 未払収益分配金 | 5,154,352 | 737,321 | |||
| 未払解約金 | 1,069,245 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 56,426 | 46,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,050,349 | 865,338 | |||
| その他未払費用 | 5,561 | 4,675 | |||
| 流動負債合計 | 7,985,849 | 2,238,119 | |||
| 負債合計 | 7,985,849 | 2,238,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 171,811,757 | ※1 147,464,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,239,915 | 14,722,460 | |||
| (分配準備積立金) | 8,247,861 | 14,589,460 | |||
| 元本等合計 | 180,051,672 | 162,186,765 | |||
| 純資産合計 | 180,051,672 | 162,186,765 | |||
| 負債純資産合計 | 188,037,521 | 164,424,884 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
