有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年4月7日現在 | 第13期 平成26年10月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,545,034 | 25,027,798 | |||
| 株式 | ※2 136,416,900 | ※2 132,304,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,402 | |||
| 未収配当金 | 1,258,950 | 766,675 | |||
| 前払金 | 204,000 | 401,000 | |||
| 流動資産合計 | 164,424,884 | 158,536,775 | |||
| 資産合計 | 164,424,884 | 158,536,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 584,299 | 153,435 | |||
| 未払金 | - | 56,265 | |||
| 未払収益分配金 | 737,321 | 2,661,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,486 | 42,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 865,338 | 799,903 | |||
| その他未払費用 | 4,675 | 4,193 | |||
| 流動負債合計 | 2,238,119 | 3,718,043 | |||
| 負債合計 | 2,238,119 | 3,718,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 147,464,305 | ※1 133,065,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,722,460 | 21,753,711 | |||
| (分配準備積立金) | 14,589,460 | 21,582,570 | |||
| 元本等合計 | 162,186,765 | 154,818,732 | |||
| 純資産合計 | 162,186,765 | 154,818,732 | |||
| 負債純資産合計 | 164,424,884 | 158,536,775 | |||
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