有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年10月5日現在 | 第18期 平成29年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,684,255 | 17,748,000 | |||
| 株式 | ※2 101,814,700 | ※2 86,575,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 119,460 | - | |||
| 未収入金 | - | 2,038,345 | |||
| 未収配当金 | 746,050 | 818,450 | |||
| 前払金 | - | 320,000 | |||
| 流動資産合計 | 119,364,465 | 107,500,095 | |||
| 資産合計 | 119,364,465 | 107,500,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 325,540 | |||
| 前受金 | 75,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,771,999 | 2,863,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,603 | 32,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 588,691 | 608,678 | |||
| その他未払費用 | 3,068 | 3,215 | |||
| 流動負債合計 | 2,470,361 | 3,833,799 | |||
| 負債合計 | 2,470,361 | 3,833,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 88,599,999 | ※1 71,592,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,294,105 | 32,074,162 | |||
| (分配準備積立金) | 30,776,873 | 27,263,945 | |||
| 元本等合計 | 116,894,104 | 103,666,296 | |||
| 純資産合計 | 116,894,104 | 103,666,296 | |||
| 負債純資産合計 | 119,364,465 | 107,500,095 | |||
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