- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年4月6日現在 | 第15期 平成27年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,733,932 | 17,334,832 | |||
| 株式 | ※2 129,912,900 | ※2 120,697,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 352,417 | 341,808 | |||
| 未収入金 | 3,127,473 | - | |||
| 未収配当金 | 1,007,350 | 658,300 | |||
| 流動資産合計 | 151,134,072 | 139,032,140 | |||
| 資産合計 | 151,134,072 | 139,032,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 459,000 | 78,000 | |||
| 未払収益分配金 | 3,213,930 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 42,197 | 39,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 785,638 | 736,381 | |||
| その他未払費用 | 4,138 | 3,864 | |||
| 流動負債合計 | 4,504,903 | 857,791 | |||
| 負債合計 | 4,504,903 | 857,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 107,131,017 | ※1 101,139,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,498,152 | 37,034,453 | |||
| (分配準備積立金) | 39,164,811 | 36,703,139 | |||
| 元本等合計 | 146,629,169 | 138,174,349 | |||
| 純資産合計 | 146,629,169 | 138,174,349 | |||
| 負債純資産合計 | 151,134,072 | 139,032,140 | |||
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