有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月6日現在 | 第14期 平成27年4月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,027,798 | 16,733,932 | |||
| 株式 | ※2 132,304,900 | ※2 129,912,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,402 | 352,417 | |||
| 未収入金 | - | 3,127,473 | |||
| 未収配当金 | 766,675 | 1,007,350 | |||
| 前払金 | 401,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 158,536,775 | 151,134,072 | |||
| 資産合計 | 158,536,775 | 151,134,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 153,435 | - | |||
| 前受金 | - | 459,000 | |||
| 未払金 | 56,265 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,661,300 | 3,213,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,947 | 42,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 799,903 | 785,638 | |||
| その他未払費用 | 4,193 | 4,138 | |||
| 流動負債合計 | 3,718,043 | 4,504,903 | |||
| 負債合計 | 3,718,043 | 4,504,903 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 133,065,021 | ※1 107,131,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,753,711 | 39,498,152 | |||
| (分配準備積立金) | 21,582,570 | 39,164,811 | |||
| 元本等合計 | 154,818,732 | 146,629,169 | |||
| 純資産合計 | 154,818,732 | 146,629,169 | |||
| 負債純資産合計 | 158,536,775 | 151,134,072 | |||
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