有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年4月5日現在 | 第17期 平成28年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,630,105 | - | |||
| コール・ローン | 960,497 | 16,684,255 | |||
| 株式 | ※2 102,809,100 | ※2 101,814,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 119,460 | |||
| 未収配当金 | 937,550 | 746,050 | |||
| 前払金 | 453,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 118,790,252 | 119,364,465 | |||
| 資産合計 | 118,790,252 | 119,364,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 748,798 | - | |||
| 前受金 | - | 75,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,771,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,160 | 31,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 673,504 | 588,691 | |||
| その他未払費用 | 3,515 | 3,068 | |||
| 流動負債合計 | 1,461,977 | 2,470,361 | |||
| 負債合計 | 1,461,977 | 2,470,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,651,112 | ※1 88,599,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,677,163 | 28,294,105 | |||
| (分配準備積立金) | 34,413,845 | 30,776,873 | |||
| 元本等合計 | 117,328,275 | 116,894,104 | |||
| 純資産合計 | 117,328,275 | 116,894,104 | |||
| 負債純資産合計 | 118,790,252 | 119,364,465 | |||
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