有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年10月5日現在 | 第16期 平成28年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 13,630,105 | |||
| コール・ローン | 17,334,832 | 960,497 | |||
| 株式 | ※2 120,697,200 | ※2 102,809,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 341,808 | - | |||
| 未収配当金 | 658,300 | 937,550 | |||
| 前払金 | - | 453,000 | |||
| 流動資産合計 | 139,032,140 | 118,790,252 | |||
| 資産合計 | 139,032,140 | 118,790,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 748,798 | |||
| 前受金 | 78,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 39,546 | 36,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 736,381 | 673,504 | |||
| その他未払費用 | 3,864 | 3,515 | |||
| 流動負債合計 | 857,791 | 1,461,977 | |||
| 負債合計 | 857,791 | 1,461,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 101,139,896 | ※1 93,651,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,034,453 | 23,677,163 | |||
| (分配準備積立金) | 36,703,139 | 34,413,845 | |||
| 元本等合計 | 138,174,349 | 117,328,275 | |||
| 純資産合計 | 138,174,349 | 117,328,275 | |||
| 負債純資産合計 | 139,032,140 | 118,790,252 | |||
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