有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年4月5日現在 | 第19期 平成29年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,748,000 | 15,429,079 | |||
| 株式 | ※2 86,575,300 | ※2 93,437,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 671,742 | |||
| 未収入金 | 2,038,345 | 95,786 | |||
| 未収配当金 | 818,450 | 642,100 | |||
| 前払金 | 320,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 107,500,095 | 110,276,607 | |||
| 資産合計 | 107,500,095 | 110,276,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 325,540 | - | |||
| 前受金 | - | 769,000 | |||
| 未払収益分配金 | 2,863,685 | 3,247,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,681 | 29,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 608,678 | 547,601 | |||
| その他未払費用 | 3,215 | 2,872 | |||
| 流動負債合計 | 3,833,799 | 4,595,936 | |||
| 負債合計 | 3,833,799 | 4,595,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,592,134 | ※1 64,941,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,074,162 | 40,739,409 | |||
| (分配準備積立金) | 27,263,945 | 35,179,724 | |||
| 元本等合計 | 103,666,296 | 105,680,671 | |||
| 純資産合計 | 103,666,296 | 105,680,671 | |||
| 負債純資産合計 | 107,500,095 | 110,276,607 | |||
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