有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

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【提出】: 2014/06/30 9:31
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	200	37,975.00 7,595,000	31,770.00 6,354,000	4.06
2	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	4,000	1,497.00 5,988,000	1,445.00 5,780,000	3.69
3	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,000	910.00 5,460,000	942.00 5,652,000	3.61
4	コスモス薬品	日本	株式	小売業	500	11,920.00 5,960,000	10,930.00 5,465,000	3.49
5	イズミ	日本	株式	小売業	1,800	3,045.00 5,481,000	2,989.00 5,380,200	3.44
6	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	3,800	1,345.00 5,111,000	1,337.00 5,080,600	3.25
7	青山商事	日本	株式	小売業	1,900	2,681.00 5,093,900	2,535.00 4,816,500	3.08
8	コカ・コーラウエスト	日本	株式	食料品	2,700	1,777.00 4,797,900	1,778.00 4,800,600	3.07
9	福山通運	日本	株式	陸運業	8,000	608.00 4,864,000	598.00 4,784,000	3.06
10	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	12,000	392.00 4,704,000	393.00 4,716,000	3.01
11	東ソー	日本	株式	化学	12,000	394.00 4,728,000	390.00 4,680,000	2.99
12	宇部興産	日本	株式	化学	26,000	186.00 4,836,000	173.00 4,498,000	2.87
13	安川電機	日本	株式	電気機器	3,900	1,404.00 5,475,600	1,153.00 4,496,700	2.87
14	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	1,200	3,745.00 4,494,000	3,660.00 4,392,000	2.81
15	エフピコ	日本	株式	化学	1,300	3,120.00 4,056,000	3,180.00 4,134,000	2.64
16	山九	日本	株式	陸運業	10,000	393.00 3,930,000	389.00 3,890,000	2.49
17	トクヤマ	日本	株式	化学	11,000	326.00 3,586,000	296.00 3,256,000	2.08
18	プレナス	日本	株式	小売業	1,300	2,383.00 3,097,900	2,333.00 3,032,900	1.94
19	中電工	日本	株式	建設業	2,000	1,706.00 3,412,000	1,460.00 2,920,000	1.87
20	長府製作所	日本	株式	金属製品	1,100	2,668.00 2,934,800	2,560.00 2,816,000	1.80
21	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	11,000	257.00 2,827,000	256.00 2,816,000	1.80
22	三菱重工業	日本	株式	機械	5,000	598.00 2,990,000	538.00 2,690,000	1.72
23	セントラル硝子	日本	株式	化学	7,000	326.00 2,282,000	335.00 2,345,000	1.50
24	エディオン	日本	株式	小売業	3,400	565.00 1,921,000	595.00 2,023,000	1.29
25	ロイヤルホールディングス	日本	株式	小売業	1,200	1,507.00 1,808,400	1,491.00 1,789,200	1.14
26	九電工	日本	株式	建設業	2,000	817.00 1,634,000	881.00 1,762,000	1.13
27	リョービ	日本	株式	非鉄金属	5,000	315.00 1,575,000	302.00 1,510,000	0.97
28	ナフコ	日本	株式	小売業	900	1,531.00 1,377,900	1,517.00 1,365,300	0.87
29	中国塗料	日本	株式	化学	2,000	674.00 1,348,000	651.00 1,302,000	0.83
30	ゼンリン	日本	株式	情報・通信業	1,200	1,094.00 1,312,800	1,043.00 1,251,600	0.80

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	83.90%
合計	83.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.38%
建設業	3.99%
食料品	3.79%
繊維製品	0.74%
化学	13.60%
石油・石炭製品	0.29%
ゴム製品	3.45%
ガラス・土石製品	4.10%
非鉄金属	0.97%
金属製品	1.80%
機械	2.48%
電気機器	3.41%
輸送用機器	0.65%
精密機器	0.19%
その他製品	0.18%
電気・ガス業	5.40%
陸運業	9.03%
情報・通信業	0.80%
卸売業	1.00%
小売業	23.02%
銀行業	3.61%
不動産業	0.26%
サービス業	0.77%
合計	83.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算