有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 1,396.00 5,584,000 | 1,502.00 6,008,000 | 4.05 | |
| 2 | イ ズ ミ | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 4,440.00 5,328,000 | 4,750.00 5,700,000 | 3.84 | |
| 3 | 青山商事 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,300 | 4,095.00 5,323,500 | 4,145.00 5,388,500 | 3.63 | |
| 4 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 644.00 5,152,000 | 644.00 5,152,000 | 3.47 | |
| 5 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 3,000 | 1,663.00 4,989,000 | 1,700.00 5,100,000 | 3.43 | |
| 6 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 1,725.00 5,175,000 | 1,660.00 4,980,000 | 3.35 | |
| 7 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 300 | 18,650.00 5,595,000 | 16,070.00 4,821,000 | 3.25 | |
| 8 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 47,300.00 4,730,000 | 47,295.00 4,729,500 | 3.19 | |
| 9 | 西日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 9,000 | 550.00 4,950,000 | 525.00 4,725,000 | 3.18 | |
| 10 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 2,312.00 4,624,000 | 2,353.50 4,707,000 | 3.17 | |
| 11 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 23,000 | 184.00 4,232,000 | 199.00 4,577,000 | 3.08 | |
| 12 | コカ・コーラウエスト | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,400 | 2,082.00 4,996,800 | 1,906.00 4,574,400 | 3.08 | |
| 13 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 900 | 5,000.00 4,500,000 | 5,021.00 4,518,900 | 3.04 | |
| 14 | エフピコ | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 4,645.00 4,645,000 | 4,290.00 4,290,000 | 2.89 | |
| 15 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,000 | 664.00 3,984,000 | 681.00 4,086,000 | 2.75 | |
| 16 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,000 | 518.00 3,626,000 | 564.00 3,948,000 | 2.66 | |
| 17 | 中電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,400 | 2,290.00 3,206,000 | 2,288.00 3,203,200 | 2.16 | |
| 18 | セントラル硝子 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 573.00 2,865,000 | 553.00 2,765,000 | 1.86 | |
| 19 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 663.30 2,653,200 | 667.70 2,670,800 | 1.80 | |
| 20 | プレナス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 2,170.00 2,170,000 | 2,348.00 2,348,000 | 1.58 | |
| 21 | 長府製作所 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 800 | 2,938.00 2,350,400 | 2,865.00 2,292,000 | 1.54 | |
| 22 | 西部瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 8,000 | 265.00 2,120,000 | 281.00 2,248,000 | 1.51 | |
| 23 | エディオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,500 | 908.00 2,270,000 | 874.00 2,185,000 | 1.47 | |
| 24 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 273.00 2,184,000 | 268.00 2,144,000 | 1.44 | |
| 25 | 中国塗料 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 1,076.00 2,152,000 | 1,044.00 2,088,000 | 1.41 | |
| 26 | ロイヤルホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 900 | 2,259.00 2,033,100 | 2,204.00 1,983,600 | 1.34 | |
| 27 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 100 | 18,580.00 1,858,000 | 17,110.00 1,711,000 | 1.15 | |
| 28 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,325.00 1,325,000 | 1,581.00 1,581,000 | 1.06 | |
| 29 | リョービ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,000 | 362.00 1,448,000 | 394.00 1,576,000 | 1.06 | |
| 30 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 400 | 3,500.00 1,400,000 | 3,610.00 1,444,000 | 0.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 87.44% |
| 合計 | 87.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.26% |
| 建設業 | 4.25% |
| 食料品 | 3.78% |
| 繊維製品 | 0.81% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 15.73% |
| 石油・石炭製品 | 0.31% |
| ゴム製品 | 3.57% |
| ガラス・土石製品 | 3.78% |
| 非鉄金属 | 1.06% |
| 金属製品 | 1.54% |
| 機械 | 2.28% |
| 電気機器 | 3.90% |
| 輸送用機器 | 4.32% |
| 精密機器 | 0.20% |
| その他製品 | 0.19% |
| 電気・ガス業 | 1.98% |
| 陸運業 | 8.88% |
| 情報・通信業 | 0.79% |
| 卸売業 | 0.72% |
| 小売業 | 23.05% |
| 銀行業 | 4.05% |
| 不動産業 | 0.41% |
| サービス業 | 1.42% |
| 合計 | 87.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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