有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 300 | 18,620.00 5,586,000 | 18,500.00 5,550,000 | 4.53 | |
| 2 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 1,200 | 3,295.00 3,954,000 | 3,805.00 4,566,000 | 3.73 | |
| 3 | 青山商事 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 4,090.00 4,090,000 | 4,120.00 4,120,000 | 3.36 | |
| 4 | 西日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,000 | 694.00 4,164,000 | 667.00 4,002,000 | 3.27 | |
| 5 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 19,000 | 182.00 3,458,000 | 210.00 3,990,000 | 3.26 | |
| 6 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 1,217.00 3,651,000 | 1,311.00 3,933,000 | 3.21 | |
| 7 | コカ・コーラウエスト | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,300 | 2,676.00 3,478,800 | 2,990.00 3,887,000 | 3.17 | |
| 8 | エフピコ | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 4,630.00 3,704,000 | 4,835.00 3,868,000 | 3.16 | |
| 9 | イ ズ ミ | 日本 | 株式 | 小売業 | 900 | 4,695.00 4,225,500 | 4,290.00 3,861,000 | 3.15 | |
| 10 | 中国電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 2,700 | 1,417.00 3,825,900 | 1,426.00 3,850,200 | 3.14 | |
| 11 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 437.00 3,059,000 | 510.00 3,570,000 | 2.91 | |
| 12 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 1,504.50 3,009,000 | 1,744.50 3,489,000 | 2.85 | |
| 13 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,000 | 482.00 2,892,000 | 517.00 3,102,000 | 2.53 | |
| 14 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 960.00 2,880,000 | 1,025.00 3,075,000 | 2.51 | |
| 15 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 32,020.00 3,202,000 | 29,185.00 2,918,500 | 2.38 | |
| 16 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 700 | 3,840.00 2,688,000 | 4,116.00 2,881,200 | 2.35 | |
| 17 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 5,000 | 535.00 2,675,000 | 558.00 2,790,000 | 2.28 | |
| 18 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 2,653.00 2,653,000 | 2,776.00 2,776,000 | 2.27 | |
| 19 | 中電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,200 | 2,040.00 2,448,000 | 2,177.00 2,612,400 | 2.13 | |
| 20 | セントラル硝子 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 579.00 2,316,000 | 617.00 2,468,000 | 2.01 | |
| 21 | 西部瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 7,000 | 250.00 1,750,000 | 268.00 1,876,000 | 1.53 | |
| 22 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 1,200 | 1,495.00 1,794,000 | 1,529.00 1,834,800 | 1.50 | |
| 23 | 長府製作所 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 700 | 2,458.00 1,720,600 | 2,559.00 1,791,300 | 1.46 | |
| 24 | エディオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,000 | 823.00 1,646,000 | 887.00 1,774,000 | 1.45 | |
| 25 | ゼンリン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 700 | 2,117.00 1,481,900 | 2,355.00 1,648,500 | 1.35 | |
| 26 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 100 | 17,270.00 1,727,000 | 16,080.00 1,608,000 | 1.31 | |
| 27 | プレナス | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 2,017.00 1,613,600 | 1,998.00 1,598,400 | 1.30 | |
| 28 | ロイヤルホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 2,173.00 1,521,100 | 2,091.00 1,463,700 | 1.19 | |
| 29 | リョービ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,000 | 414.00 1,242,000 | 407.00 1,221,000 | 1.00 | |
| 30 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 371.30 1,113,900 | 397.50 1,192,500 | 0.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 87.68% |
| 合計 | 87.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.28% |
| 建設業 | 5.03% |
| 食料品 | 4.00% |
| パルプ・紙 | 0.17% |
| 化学 | 15.37% |
| 石油・石炭製品 | 0.38% |
| ゴム製品 | 2.95% |
| ガラス・土石製品 | 4.12% |
| 非鉄金属 | 1.00% |
| 金属製品 | 1.46% |
| 機械 | 1.46% |
| 電気機器 | 3.71% |
| 輸送用機器 | 4.16% |
| 精密機器 | 0.24% |
| その他製品 | 0.20% |
| 電気・ガス業 | 5.05% |
| 陸運業 | 8.44% |
| 情報・通信業 | 1.35% |
| 卸売業 | 1.25% |
| 小売業 | 22.64% |
| 銀行業 | 2.51% |
| 不動産業 | 0.74% |
| サービス業 | 1.16% |
| 合計 | 87.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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