有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 37,840.00 7,568,000 | 40,365.00 8,073,000 | 5.12 | |
| 2 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 13,680.00 5,472,000 | 15,910.00 6,364,000 | 4.04 | |
| 3 | イ ズ ミ | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,500 | 3,750.00 5,625,000 | 3,550.00 5,325,000 | 3.38 | |
| 4 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 1,010.00 5,050,000 | 1,047.00 5,235,000 | 3.32 | |
| 5 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 445.00 4,895,000 | 474.00 5,214,000 | 3.31 | |
| 6 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,700 | 1,431.00 5,294,700 | 1,404.00 5,194,800 | 3.30 | |
| 7 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 2,672.00 5,344,000 | 2,546.00 5,092,000 | 3.23 | |
| 8 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 4,000 | 1,204.00 4,816,000 | 1,228.00 4,912,000 | 3.12 | |
| 9 | 西日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 10,000 | 414.00 4,140,000 | 444.00 4,440,000 | 2.82 | |
| 10 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 26,000 | 172.00 4,472,000 | 170.00 4,420,000 | 2.80 | |
| 11 | コカ・コーラウエスト | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,700 | 1,616.00 4,363,200 | 1,576.00 4,255,200 | 2.70 | |
| 12 | 青山商事 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,600 | 2,523.00 4,036,800 | 2,632.00 4,211,200 | 2.67 | |
| 13 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 8,000 | 559.00 4,472,000 | 512.00 4,096,000 | 2.60 | |
| 14 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,000 | 542.00 3,794,000 | 558.00 3,906,000 | 2.48 | |
| 15 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,000 | 3,611.00 3,611,000 | 3,651.50 3,651,500 | 2.32 | |
| 16 | エフピコ | 日本 | 株式 | 化学 | 1,100 | 3,070.00 3,377,000 | 3,195.00 3,514,500 | 2.23 | |
| 17 | 中電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,700 | 1,677.00 2,850,900 | 1,759.00 2,990,300 | 1.90 | |
| 18 | 長府製作所 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 900 | 2,990.00 2,691,000 | 3,315.00 2,983,500 | 1.89 | |
| 19 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 337.00 3,033,000 | 319.00 2,871,000 | 1.82 | |
| 20 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 682.00 2,728,000 | 683.60 2,734,400 | 1.73 | |
| 21 | 西部瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 10,000 | 260.00 2,600,000 | 272.00 2,720,000 | 1.73 | |
| 22 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,000 | 1,235.00 2,470,000 | 1,232.00 2,464,000 | 1.56 | |
| 23 | エディオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,900 | 777.00 2,253,300 | 791.00 2,293,900 | 1.46 | |
| 24 | プレナス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 2,496.00 2,745,600 | 2,013.00 2,214,300 | 1.40 | |
| 25 | セントラル硝子 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 390.00 2,340,000 | 364.00 2,184,000 | 1.39 | |
| 26 | ロイヤルホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 1,801.00 1,981,100 | 1,775.00 1,952,500 | 1.24 | |
| 27 | 中国塗料 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 830.00 1,660,000 | 876.00 1,752,000 | 1.11 | |
| 28 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 100 | 13,140.00 1,314,000 | 14,660.00 1,466,000 | 0.93 | |
| 29 | ゼンリン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,000 | 1,304.00 1,304,000 | 1,361.00 1,361,000 | 0.86 | |
| 30 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 500 | 2,727.00 1,363,500 | 2,676.00 1,338,000 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 84.49% |
| 合計 | 84.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.34% |
| 建設業 | 4.65% |
| 食料品 | 3.45% |
| 繊維製品 | 0.64% |
| パルプ・紙 | 0.21% |
| 化学 | 14.29% |
| 石油・石炭製品 | 0.27% |
| ゴム製品 | 2.92% |
| ガラス・土石製品 | 3.42% |
| 非鉄金属 | 0.76% |
| 金属製品 | 1.89% |
| 機械 | 2.16% |
| 電気機器 | 3.76% |
| 輸送用機器 | 4.16% |
| 精密機器 | 0.19% |
| その他製品 | 0.18% |
| 電気・ガス業 | 2.03% |
| 陸運業 | 8.38% |
| 情報・通信業 | 0.86% |
| 卸売業 | 0.71% |
| 小売業 | 24.02% |
| 銀行業 | 3.32% |
| 不動産業 | 0.34% |
| サービス業 | 1.54% |
| 合計 | 84.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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