有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 1,319.00 3,957,000 | 1,368.00 4,104,000 | 3.95 | |
| 2 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 700 | 4,855.00 3,398,500 | 5,530.00 3,871,000 | 3.73 | |
| 3 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 34,090.00 3,409,000 | 37,610.00 3,761,000 | 3.62 | |
| 4 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 3,625.00 3,262,500 | 4,040.00 3,636,000 | 3.50 | |
| 5 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,200 | 1,712.50 3,767,500 | 1,622.00 3,568,400 | 3.43 | |
| 6 | コカ・コーラボトラーズJ | 日本 | 株式 | 食料品 | 900 | 3,860.00 3,474,000 | 3,950.00 3,555,000 | 3.42 | |
| 7 | 中国電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 2,800 | 1,224.00 3,427,200 | 1,261.00 3,530,800 | 3.40 | |
| 8 | イ ズ ミ | 日本 | 株式 | 小売業 | 600 | 5,620.00 3,372,000 | 5,870.00 3,522,000 | 3.39 | |
| 9 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 700 | 4,370.00 3,059,000 | 5,010.00 3,507,000 | 3.38 | |
| 10 | 九州電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 2,700 | 1,235.00 3,334,500 | 1,290.00 3,483,000 | 3.35 | |
| 11 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 3,260.00 3,260,000 | 3,465.00 3,465,000 | 3.34 | |
| 12 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 1,400 | 2,441.00 3,417,400 | 2,438.00 3,413,200 | 3.29 | |
| 13 | 九州旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 900 | 3,305.00 2,974,500 | 3,625.00 3,262,500 | 3.14 | |
| 14 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 600 | 4,655.00 2,793,000 | 4,680.00 2,808,000 | 2.70 | |
| 15 | 西日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 800 | 2,735.00 2,188,000 | 3,025.00 2,420,000 | 2.33 | |
| 16 | エフピコ | 日本 | 株式 | 化学 | 400 | 5,760.00 2,304,000 | 5,950.00 2,380,000 | 2.29 | |
| 17 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 24,680.00 2,468,000 | 23,590.00 2,359,000 | 2.27 | |
| 18 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 400 | 5,182.00 2,072,800 | 5,390.00 2,156,000 | 2.08 | |
| 19 | 青山商事 | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 4,030.00 2,015,000 | 4,200.00 2,100,000 | 2.02 | |
| 20 | 中電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 600 | 3,180.00 1,908,000 | 3,445.00 2,067,000 | 1.99 | |
| 21 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 500 | 3,575.00 1,787,500 | 3,675.00 1,837,500 | 1.77 | |
| 22 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 100 | 14,810.00 1,481,000 | 15,470.00 1,547,000 | 1.49 | |
| 23 | ゼンリン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 400 | 3,355.00 1,342,000 | 3,585.00 1,434,000 | 1.38 | |
| 24 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 700 | 1,806.00 1,264,200 | 1,919.00 1,343,300 | 1.29 | |
| 25 | エディオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 1,062.00 1,168,200 | 1,144.00 1,258,400 | 1.21 | |
| 26 | ロイヤルホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 2,937.00 1,174,800 | 2,928.00 1,171,200 | 1.13 | |
| 27 | 西部瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 400 | 2,848.00 1,139,200 | 2,837.00 1,134,800 | 1.09 | |
| 28 | 長府製作所 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 400 | 2,631.00 1,052,400 | 2,760.00 1,104,000 | 1.06 | |
| 29 | セントラル硝子 | 日本 | 株式 | 化学 | 400 | 2,449.00 979,600 | 2,527.00 1,010,800 | 0.97 | |
| 30 | 三井ハイテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 2,252.00 900,800 | 2,377.00 950,800 | 0.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 87.61% |
| 合計 | 87.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.14% |
| 建設業 | 5.88% |
| 食料品 | 4.06% |
| 化学 | 12.56% |
| 石油・石炭製品 | 0.32% |
| ゴム製品 | 2.52% |
| ガラス・土石製品 | 4.19% |
| 非鉄金属 | 0.84% |
| 金属製品 | 1.06% |
| 機械 | 1.72% |
| 電気機器 | 4.58% |
| 輸送用機器 | 4.92% |
| 精密機器 | 0.13% |
| その他製品 | 0.19% |
| 電気・ガス業 | 8.09% |
| 陸運業 | 10.24% |
| 情報・通信業 | 1.38% |
| 卸売業 | 0.69% |
| 小売業 | 18.29% |
| 銀行業 | 3.95% |
| 不動産業 | 0.53% |
| サービス業 | 1.29% |
| 合計 | 87.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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