有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 22,780.00 4,556,000 | 22,570.00 4,514,000 | 4.24 | |
| 2 | イ ズ ミ | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 5,030.00 3,521,000 | 5,580.00 3,906,000 | 3.67 | |
| 3 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 1,176.00 3,528,000 | 1,234.00 3,702,000 | 3.48 | |
| 4 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 34,620.00 3,462,000 | 36,360.00 3,636,000 | 3.41 | |
| 5 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,200 | 1,515.00 3,333,000 | 1,634.00 3,594,800 | 3.38 | |
| 6 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 800 | 4,285.00 3,428,000 | 4,255.00 3,404,000 | 3.20 | |
| 7 | 九州電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 2,800 | 1,204.00 3,371,200 | 1,202.00 3,365,600 | 3.16 | |
| 8 | 中国電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 2,700 | 1,239.00 3,345,300 | 1,215.00 3,280,500 | 3.08 | |
| 9 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 2,203.00 3,304,500 | 2,129.00 3,193,500 | 3.00 | |
| 10 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 3,000 | 967.00 2,901,000 | 1,047.00 3,141,000 | 2.95 | |
| 11 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 12,000 | 246.00 2,952,000 | 259.00 3,108,000 | 2.92 | |
| 12 | コカ・コーラボトラーズJ | 日本 | 株式 | 食料品 | 900 | 3,535.00 3,181,500 | 3,315.00 2,983,500 | 2.80 | |
| 13 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 4,000 | 675.00 2,700,000 | 709.00 2,836,000 | 2.66 | |
| 14 | 青山商事 | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 3,855.00 2,698,500 | 3,980.00 2,786,000 | 2.62 | |
| 15 | エフピコ | 日本 | 株式 | 化学 | 500 | 5,170.00 2,585,000 | 5,300.00 2,650,000 | 2.49 | |
| 16 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 800 | 3,110.00 2,488,000 | 3,195.00 2,556,000 | 2.40 | |
| 17 | 西日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 5,000 | 475.00 2,375,000 | 471.00 2,355,000 | 2.21 | |
| 18 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 500 | 4,503.00 2,251,500 | 4,648.00 2,324,000 | 2.18 | |
| 19 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,000 | 670.00 2,010,000 | 678.00 2,034,000 | 1.91 | |
| 20 | 中電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 800 | 2,369.00 1,895,200 | 2,448.00 1,958,400 | 1.84 | |
| 21 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 100 | 16,500.00 1,650,000 | 17,030.00 1,703,000 | 1.60 | |
| 22 | セントラル硝子 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,000 | 460.00 1,380,000 | 482.00 1,446,000 | 1.36 | |
| 23 | エディオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,300 | 1,037.00 1,348,100 | 1,087.00 1,413,100 | 1.33 | |
| 24 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 900 | 1,438.00 1,294,200 | 1,415.00 1,273,500 | 1.20 | |
| 25 | プレナス | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 2,481.00 1,240,500 | 2,334.00 1,167,000 | 1.10 | |
| 26 | ロイヤルホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 2,215.00 1,107,500 | 2,185.00 1,092,500 | 1.03 | |
| 27 | 長府製作所 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 400 | 2,636.00 1,054,400 | 2,666.00 1,066,400 | 1.00 | |
| 28 | ゼンリン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 500 | 2,215.00 1,107,500 | 2,097.00 1,048,500 | 0.98 | |
| 29 | 西部瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 4,000 | 256.00 1,024,000 | 257.00 1,028,000 | 0.97 | |
| 30 | リョービ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 2,000 | 475.00 950,000 | 490.00 980,000 | 0.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 82.69% |
| 合計 | 82.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.27% |
| 建設業 | 4.73% |
| 食料品 | 3.68% |
| パルプ・紙 | 0.20% |
| 化学 | 12.64% |
| ゴム製品 | 2.52% |
| ガラス・土石製品 | 3.60% |
| 非鉄金属 | 0.92% |
| 金属製品 | 1.00% |
| 機械 | 1.46% |
| 電気機器 | 3.49% |
| 輸送用機器 | 4.98% |
| 精密機器 | 0.31% |
| その他製品 | 0.27% |
| 電気・ガス業 | 7.47% |
| 陸運業 | 7.23% |
| 情報・通信業 | 1.08% |
| 卸売業 | 0.84% |
| 小売業 | 21.05% |
| 銀行業 | 3.48% |
| 不動産業 | 0.39% |
| サービス業 | 1.07% |
| 合計 | 82.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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